Бланки: Ведомость аналитического учета по счетам ф. 38-АПК
Объединение, предприятие, Форма № 38-АПК
организация _____________________ Утверждена
Минсельхозпродом РБ в 1993 г.
ВЕДОМОСТЬ
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПО СЧЕТАМ
61 - Расчеты по авансам выданным,
63 - Расчеты по претензиям,
64 - Расчеты по авансам полученным,
73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям,
76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
за _______________________200__ г.
Счет ________________________ субсчет _________________________________________
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Ведомость открывается на квартал, полугодие или год с
использованием вкладных листов в отдельности по каждому
синтетическому счету или субсчету.
за ______________________________
месяц
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| № | Наименование и | Остаток на начало | Обороты по дебету |
|за- |адрес дебитора и| месяца (года) | (счета _____) в кредит |
|писи| кредитора | | счетов |
| | |—————–——————–—————————+———————–————–————–————–—————————|
| | |дебет|кредит| дата |основа-| | | | Итого |
| | | | | возник- | ние | | | |по дебету|
| | | | |новения | | | | | |
| | | | | задол- | | | | | |
| | | | |женности | | | | | |
|————+————————————————+—————+——————+—————————+———————+————+————+————+—————————|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|————+————————————————+—————+——————+—————————+———————+————+————+————+—————————|
| | | | | | | | | | |
|————+————————————————+—————+——————+—————————+———————+————+————+————+—————————|
| | | | | | | | | | |
|————+————————————————+—————+——————+—————————+———————+————+————+————+—————————|
| | | | | | | | | | |
|————+————————————————+—————+——————+—————————+———————+————+————+————+—————————|
| |Итого | | | | | | | | |
|————+————————————————+—————+——————+—————————+———————+————+————+————+—————————|
Продолжение таблицы
за ______________________________
месяц
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| № | Обороты по кредиту (счета _______) |Итого по| Остаток на |
|запи-| в дебет счетов |кредиту |конец месяца|
| си | | счета | (года) |
| |—————————–—————–————–————–————–————–————| |—————–——————|
| |основание| | | | | | | |дебет|кредит|
|—————+—————————+—————+————+————+————+————+————+————————+—————+——————|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|—————+—————————+—————+————+————+————+————+————+————————+—————+——————|
| | | | | | | | | | | |
|—————+—————————+—————+————+————+————+————+————+————————+—————+——————|
| | | | | | | | | | | |
|—————+—————————+—————+————+————+————+————+————+————————+—————+——————|
| | | | | | | | | | | |
|—————+—————————+—————+————+————+————+————+————+————————+—————+——————|
|Итого| | | | | | | | | | |
|—————+—————————+—————+————+————+————+————+————+————————+—————+——————|
Записи в ведомости за отчетный период закончены.
Суммы оборотов отражены в журнале-ордере № 8-АПК
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| | Дата | |
|Отчетный месяц|———————————————————–——————————————————|Подпись исполнителя|
| |составления записи |отражения оборотов| |
| | | в журнале-ордере | |
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|Январь | | | |
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|Февраль | | | |
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|Март | | | |
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|Апрель | | | |
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|Май | | | |
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|Июнь | | | |
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|Июль | | | |
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|Август | | | |
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|Сентябрь | | | |
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|Октябрь | | | |
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|Ноябрь | | | |
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|Декабрь | | | |
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