Вопрос: Какова процедура суммирования платежей со счетов клиента за один операционный день в целях заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, достигающих установленных пороговых величин?

ВОПРОС: Какова процедура суммирования платежей со счетов клиента за один операционный день в целях заполнения специальных формуляров регистрации финансовых операций, достигающих установленных пороговых величин?

ОТВЕТ: Инструкцией о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ от 29.03.2001 № 66, определено, что в графе «Назначение платежа» платежных инструкций клиентов указываются наименования, даты и номера документов, служащих основанием для проведения платежа.

При указании в графе «Назначение платежа» платежных инструкций клиентов, служащих основанием для проведения платежей в течение одного операционного дня, ссылки на один и тот же договор (либо документ, его заменяющий - счет-фактуру, товарно-транспортную накладную и т.п.) специальный формуляр заполняется в порядке, определенном абзацем пятым подп.1.1 письма Нацбанка РБ от 31.05.2006 № 21-20/563 «О применении норм Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности», а именно: если за один операционный день банк проводит платежи по одному договору на основании нескольких платежных инструкций, общая сумма которых равна или превышает установленные пороговые величины, спецформуляр составляется на общую сумму платежей, проведенных за день. При этом в поле 3.6 «Время совершения» спецформуляра указывается время последнего платежа.

31.01.2007 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования
и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь

От редакции: С 19 февраля 2007 г. в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66, на основании постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.12.2006 № 222 внесены изменения и дополнения.