Вопрос: При заключении сделок размещения (возврата) и привлечения межбанковского кредита (депозита) и сделок FOREX с использованием системы REUTERS банк располагает только ограниченными сведениями о банке-корреспонденте - участнике финансовой операции, номер счета которого, как правило, отсутствует. Какую информацию в данном случае следует указывать в поле 8.1.1 «№ счета» специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю?

ВОПРОС: При заключении сделок размещения (возврата) и привлечения межбанковского кредита (депозита) и сделок FOREX с использованием системы REUTERS банк располагает только ограниченными сведениями о банке-корреспонденте - участнике финансовой операции, номер счета которого, как правило, отсутствует.

Какую информацию в данном случае следует указывать в поле 8.1.1 «№ счета» специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю?

ОТВЕТ: Согласно п.72 Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров РБ от 16.03.2006 № 367, в поле 8.1.1 «№ счета» специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, необходимо указывать номер первого счета, с использованием которого совершена финансовая операция, принадлежащего участнику финансовой операции, сведения о котором указаны в разделе 7 специального формуляра.

Абзацем четвертым п.2 письма Нацбанка РБ от 31.05.2006 № 21-20/563 «О применении норм Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» определено, что при невозможности установить все необходимые сведения для идентификации банка-нерезидента в соответствующих полях специального формуляра указывается тот объем сведений, который имеется у банка.

В SWIFT-сообщениях, тикетах и иных документах по межбанковским операциям могут быть указаны только сведения о банке-корреспонденте без указания номера счета банка-нерезидента, с которым заключена сделка (как правило, это крупные первоклассные банки), на который либо с которого перечисляются средства. В таких случаях при заполнении специального формуляра рекомендуется сделать ссылку в поле 3.13 «Дополнительная информация» на отсутствие у банка сведений, необходимых для заполнения поля 8.1.1 «№ счета».

31.01.2007 г.

Анжелика Хаданович, главный экономист Главного управления валютного регулирования
и валютного контроля Национального банка Республики Беларусь