Бланки: Передаточный акт
|
|
«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Сатурн» Наумов Н.И.Наумов М.П. «02» июля 2007 г. |
|
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ г.Могилев 29 июня 2007 г. Настоящий акт составлен на основании решения собрания акционеров ОАО «Сатурн» от 25.04.2007 № 15 о присоединении филиала «Борки» к филиалу «Лосвидо». По настоящему акту все имущество, все финансовые, а также иные обязательства филиала «Борки» передаются филиалу «Лосвидо» согласно балансу филиала «Борки» за январь-июнь 2007 г. и акту инвентаризации от 29.06.2007. С 1 июля 2007 г. филиал «Лосвидо» становится правопреемником по всем обязательствам филиала «Борки» в отношении его кредиторов и должников. Филиал «Борки» в лице директора Ананьева Р.Н., действующего на основании доверенности № 12 от 15.04.2005, выданной ОАО «Сатурн», передает директору филиала «Лосвидо» Гончарову Е.А., действующему на основании доверенности № 15 от 20.05.2005, выданной ОАО «Сатурн», следующее имущество, финансовые и иные обязательства: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Первоначальная стоимость 691 328 руб.
Опись основных средств филиала «Борки» по состоянию на «01» июля 2007 г.
(руб.) | ||||||
| № п/п | Наименование | Кол-во | Перво-начальная стоимость | Аморти-зация | Остаточная стоимость | Местонахождение |
| 1 | Ксерокс | 1 | 691 328 | 475 290 | 216 038 | п.Борки Белыничского р-на |
|
ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ Список материалов в составе оборотных средств филиала «Борки» на 1 июля 2007 г. (руб.) | |||||
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Покупная цена | Стоимость |
| 1 | Бензин АИ-92 | литр | 50 | 1930 | 96 500 |
| 2 | Запасные части | 49 093 | 49 093 | ||
| 3 | Бумага для принтера | пачка | 1 | 20 800 | 20 800 |
| Итого | 3 | 166 393 |
|
Список предметов в составе оборотных средств филиала «Борки» на 1 июля 2007 г. (руб.) | |||||
| № п/п | Наименование | Кол-во | Покупная стоимость | Износ | Остаточная стоимость |
| 1 | Принтер | 1 | 123 626 | 61 813 | 61 813 |
| 2 | Факс | 1 | 280 000 | 140 000 | 140 000 |
| 3 | Сейф | 1 | 112 000 | 56 000 | 56 000 |
| 4 | Домкрат | 1 | 138 188 | 69 094 | 69 094 |
| Итого | 4 | 653 814 | 326 907 | 326 907 |
|
НАЛОГИ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ АКТИВАМ По состоянию на 1 июля 2007 г. в учете филиала «Борки» числится налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на сумму 2 035 897 руб.
ТОВАРЫ Перечень товаров, числящихся на счете 41 (руб.) | |||||
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Покупная цена | Стоимость |
| 1 | Автомобиль ВАЗ 21099 | шт. | 1 | 1 442 245 | 1 442 245 |
| 2 | Вакуумная установка КО 505 | шт. | 1 | 5 528 637 | 5 528 637 |
| 3 | Полуприцеп СМБ-060 МАЗ-9380 | шт. | 1 | 10 178 784 | 10 178 784 |
| Итого | шт. | 3 | 17 149 666 |
|
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА На расчетном счете филиала «Борки» на 1 июля 2007 г. числится 10 887 433 бел.руб. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 18 июня 2007 г. пл. поручением № 156 произведена предоплата за аккумуляторы ООО «Сервисавто» в сумме 979 945 руб. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ На 1 июля 2007 г. у филиала «Борки» числится задолженность: по арендной плате перед СПК «Родина» 3 000 000 руб.; за имущество перед головным подразделением ОАО «Сатурн» 38 652 625 руб.
Расчеты с бюджетом и по социальному страхованию | |||
| № п/п | Наименование платежа | Сальдо на 01.07.2007, руб. | |
| дебетовое | кредитовое | ||
| 1 | Налог на прибыль | 1649 | |
| 2 | Транспортный сбор | 10 281 | |
| 3 | Сбор на содержание и развитие инфраструктуры города | 5653 | |
| 4 | Подоходный налог | 18 630 | |
| 5 | Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения | 144 000 | |
| 6 | Взносы в РУП «Белгосстрах» | 900 | |
| Итого | 17 583 | 163 530 |
|
Источники собственных средств: добавочный фонд 610 639 руб.; непокрытый убыток 12 005 247 руб.; амортизационный фонд воспроизводства основных средств (забалансовый счет 010) 475 290 руб. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Расчеты по оплате труда: По состоянию на 01.07.2007 в учете филиала «Борки» числится задолженность по заработной плате в сумме 378 370 руб., в т.ч. по работникам: Ананьеву Р.Н. - 156 000 руб., Егоровой П.Р. - 111 185 руб., Вершинину Г.О. - 111 185 руб. Договоры, по которым имеется дебиторская задолженность | ||||
| № п/п | Наименование договора | Номер договора и дата заключения | Наименование дебитора | Адрес дебитора |
| 1 | На приобретение аккумуляторов | № 12/6 от 15.06.2007 | ООО «Сервисавто» | г.Белыничи, ул.Ленина, 45, УНП 500018615, р/с 3011003950014 в ОАО «Белагропромбанк», код 358 |
|
Договоры, по которым имеется кредиторская задолженность | ||||
| № п/п | Наименование договора | Номер договора и дата заключения | Наименование кредитора | Адрес кредитора |
| 1 | Договор аренды помещения | № 15А от 05.02.2005 | СПК «Родина» | п.Борки Белыничского р-на, УНП 500019617, р/с 3012003950018 в ОАО «Белагропромбанк», код 358 |
| 2 | Б/договоров | ОАО «Сатурн», головное подразделение | г.Могилев, ул.Гоголя, 154, УНП 502519619, р/с 3010003970015 в ОАО «Белпромстройбанк», код 158 |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА: | ||||
| Директор филиала «Борки» | Ананьев | Ананьев Р.Н. | ||
|
Главный бухгалтер филиала «Борки» |
Егорова |
Егорова П.Р. | ||
| ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА: | ||||
| Директор филиала «Лосвидо» | Гончаров | Гончаров Е.А. | ||
|
Главный бухгалтер филиала «Лосвидо» |
Мамина |
|
Мамина Л.Е. |
12.09.2007 г.
Валентина Прохожая, экономист
Журнал «Главный Бухгалтер. Учетная и отчетная документация» № 5, 2007 г.
Для более детального изучения см. Пособие
