Бланки: Прогноз кассовых оборотов ф.0535

 
                                       Приложение 10
                                       к Правилам организации
                                       наличного денежного обращения
                                       в Республике Беларусь
                                       31.10.2002 № 213
 
                                       Форма 0535
 
                              ПРОГНОЗ
             КАССОВЫХ ОБОРОТОВ НА _______________ ГОДА
                                     (квартал)
                  ПО ____________________________
                         (наименование банка)
 
                            ПРИХОД                       Код
 
Поступления торговой выручки от продажи потребительских
товаров независимо от каналов их реализации               2002
 
Поступления выручки от оказания платных услуг             2004
 
Поступления на текущие банковские счета и банковские
вклады (депозиты) физических лиц                          2016
 
Поступления от предприятий Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь (сальдо)*            2017
 
Поступления наличных денег, полученных от реализации
товаров, работ и услуг, на счета предпринимателей
(аналогично содержанию кодов 2002, 2004)                  2019
 
Прочие поступления на счета предпринимателей              2020
 
Возврат заработной платы и других выплат, входящих в
состав фонда заработной платы                             2028
 
Поступления наличных денег от продажи физическим лицам
наличной иностранной валюты, от проведения
валютно-обменных операций с расчетными документами и
платежными средствами                                     2030
 
Прочие поступления                                        2032
 
ИТОГО по приходу                                        2002-2032
 
                               РАСХОД
 
Выдачи на заработную плату и другие выплаты, входящие
в состав фонда заработной платы                           2040
 
Выдачи стипендий студентам и учащимся учебных заведений   2041
 
Выдачи на прочие выплаты и расходы, не учитываемые в
составе фонда заработной платы                            2042
 
Выдачи на командировочные расходы                         2043
 
Выдачи на закупки сельскохозяйственных продуктов          2046
 
Выдачи на оплату труда и социальные выплаты со счетов
сельскохозяйственных  организаций                         2047
 
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых выплат      2050
 
Выдачи на другие цели                                     2053
 
Выдачи с текущих банковских счетов и банковских
вкладов (депозитов) физических лиц                        2055
 
Выдачи на приобретение у физических лиц наличной
иностранной валюты и проведение валютно-обменных
операций с расчетными документами и платежными
средствами                                                2056
 
Прочие выдачи со счетов предпринимателей                  2058
 
Выдачи подкреплений предприятиям Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь (сальдо)*            2059
 
ИТОГО по расходу                                        2040-2059
 
Руководитель _____________                           _______________
               (подпись)                              (И.О.Фамилия)
Исполнитель _____________                            _______________
              (подпись)                               (И.О.Фамилия)
 
______________________________
     *Фактические кассовые обороты по приходу и расходу должны  быть
сальдированы  по операциям эксплуатационных предприятий Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь (например, поступления от
эксплуатационных  предприятий  Министерства  связи  и информатизации
Республики  Беларусь  составили   100000   рублей,   а   выдача   им
подкреплений   -  20000  рублей,  следовательно,  при  сальдировании
кассовые обороты по операциям связи по приходу (коды 2002-2032) и по
расходу (коды 2040-2059) уменьшаются на 20000 рублей).